汇安丰泽混合A基金2022年四季报点评

东方财富Choice数据   2023-02-02 17:16:18

一、基金基本情况概述

汇安丰泽混合A(003889)成立于2017年1月13日,四季度最新规模0.65亿元。招商证券三年期评级为3星,济安金信三年期评级为3星。

基金经理戴杰拥有6.0年的基金投资经历,2019年7月19日正式接受汇安丰泽混合A基金管理,任职期间回报为280.85%,位居同类1849只基金中第12名。


(资料图片仅供参考)

戴杰现管理14只产品(包括A类和C类),管理总规模为24.87亿元,平均年化回报为12.08%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为5.67%,同类平均收益为-0.92%,在同类2308只基金中排名214位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,汇安丰泽混合A基金的总资产为0.94亿元。较上一期0.93亿元变化了0.00亿元,环比变化了0.50%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

汇安丰泽混合A基金的持有人数为11015人,机构投资占比为0.002%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达94.31%。较上一期环比变化了0.63%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为44.94%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

汇安丰泽混合A基金四季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为98.46%,上一期换手率为337.82%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达337.82%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年四季度,国家优化了疫情防控政策,出台了更多稳定房地产市场的政策,明显扭转了市场对宏观经济过于悲观的预期,A股市场价值板块估值迎来了一轮修复,因为整体增量资金较为有限,成长板块受损于资金跷跷板效应显著回调。站在当下,A股市场整体估值水平仍然偏低,宏观经济处于复苏早期,这意味着权益市场还是处在比较有利的位置。虽然短期来看,基本面复苏并不会来得那么快,但因为中期不确定性已经显著下降,市场可能不会对短期基本面承压过度反应,我们认为大消费、大金融这类价值板块仍然有望震荡上行。另一方面,成长板块的大幅回调虽然有资金面的因素,但更深层次的原因还是赛道本身需求增速趋缓、竞争格局恶化等中期原因,因此风格系统性转回成长恐怕有一定难度,不过这给了我们逢低布局少数真正有强大差异化竞争能力的科技股的机会。本基金本报告期维持了均衡配置的风格,继续坚定持有了商业模式优秀的大消费类核心资产,同时加仓了个别优质的成长股,我们认为市场可能还未充分认知其价值。

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